ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	299,190	90.8	546,840	88.3	594,205	87.81	570,267	88.13
اوراق مشارکت	648	0.2	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	5,811	1.76	36,235	5.85	46,536	6.88	45,107	6.97
وجه نقد	12,503	3.79	5,645	0.91	6,433	0.95	1,339	0.21
واحد صندوق	39	0.01	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	11,328	3.44	30,574	4.94	29,533	4.36	30,378	4.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	107,737	32.7	185,373	29.93	192,795	28.49	185,776	28.71