شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 299,190 | 90.8 | 546,840 | 88.3 | 594,205 | 87.81 | 570,267 | 88.13 |
اوراق مشارکت | 648 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 5,811 | 1.76 | 36,235 | 5.85 | 46,536 | 6.88 | 45,107 | 6.97 |
وجه نقد | 12,503 | 3.79 | 5,645 | 0.91 | 6,433 | 0.95 | 1,339 | 0.21 |
واحد صندوق | 39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 11,328 | 3.44 | 30,574 | 4.94 | 29,533 | 4.36 | 30,378 | 4.69 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 107,737 | 32.7 | 185,373 | 29.93 | 192,795 | 28.49 | 185,776 | 28.71 |