ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	224,687	89.6	763,015	92.32	735,119	96.61	732,280	97.54
اوراق مشارکت	789	0.31	9,507	1.15	1,747	0.23	0	0
سپرده بانکی	5,800	2.31	414	0.05	417	0.05	418	0.06
وجه نقد	13,530	5.4	37,931	4.59	8,076	1.06	2,306	0.31
واحد صندوق	58	0.02	387	0.05	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	5,892	2.35	15,234	1.84	15,526	2.04	15,716	2.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	81,688	32.58	276,756	33.49	270,871	35.6	284,445	37.89