close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 61,453 83.03 147,228 76.2 150,359 72.1 168,355 67.98
اوراق مشارکت 592 0.8 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,805 6.49 15,971 8.27 18,921 9.07 18,978 7.66
وجه نقد 4,123 5.57 27,494 14.23 37,764 18.11 58,962 23.81
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,039 4.11 2,530 1.31 1,486 0.71 1,360 0.55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,921 41.78 47,864 24.77 51,476 24.68 56,413 22.78