close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 63,915 82.3 168,299 72.31 199,759 72.6 222,539 83.73
اوراق مشارکت 581 0.75 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,071 6.53 18,923 8.13 19,128 6.95 19,134 7.2
وجه نقد 5,077 6.54 43,603 18.74 54,080 19.66 14,405 5.42
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,019 3.89 1,909 0.82 2,165 0.79 9,703 3.65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 31,492 40.55 55,137 23.69 62,949 22.88 69,142 26.01